KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 배당락일 · 배당 일정
삼성자산운용월배당KRW
다음 일정
다음 배당락일
2026.08.26D-1
예상추정(외부 데이터 기준)다음 배당 지급일
2026.08.28D-3
예상추정(외부 데이터 기준)최근 분배 이력
| 날짜 | 종류 | 주당 분배금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | 배당락 | 166원 | 확정 |
| 2026.07.29 | 배당락 | 185원 | 확정 |
| 2026.07.27 | 배당락 | 182원 | 확정 |
| 2026.06.29 | 배당락 | 185원 | 확정 |
| 2026.06.27 | 배당락 | 182원 | 확정 |
| 2026.05.28 | 배당락 | 182원 | 확정 |
| 2026.04.29 | 배당락 | 169원 | 확정 |
| 2026.03.30 | 배당락 | 164원 | 확정 |
| 2026.02.26 | 배당락 | 161원 | 확정 |
| 2026.01.29 | 배당락 | 167원 | 확정 |
| 2025.12.29 | 배당락 | 172원 | 확정 |
| 2025.11.27 | 배당락 | 167원 | 확정 |
구성 · 사실
괴리율 +0.72% (할증)운용규모 9,767억보수율 0.25%추적오차 0.82%분배율(TTM) 21.82%
섹터 구성
IT
56.9%
COMMUNICATION
12.9%
CONSUMER_DISCRETIONARY
10.8%
CONSUMER_STAPLES
6.3%
HEALTHCARE
4.0%
INDUSTRIALS
3.1%
UNCLASSIFIED
2.6%
UTILITIES
1.1%
MATERIALS
0.9%
ENERGY
0.5%
FINANCIALS
0.2%
REAL_ESTATE
0.0%
국가 구성
US
95.9%
MISC
3.5%
KR
0.1%
CN
0.0%
HK
0.0%
JP
0.0%
구성·섹터·추적오차는 외부 제공 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
내 포트폴리오로 관리하기
보유 종목의 배당락일과 예상 분배금을 직접 입력한 수량으로 계산해 드립니다. 무료 · 로그인 없이 게스트로 시작할 수 있습니다.
게스트로 시작하기 →관련 ETF
본 정보는 정보 제공 목적이며 투자 권유 · 자문이 아닙니다. 일정 · 금액은 변경될 수 있습니다.