KODEX 한국부동산리츠인프라 배당락일 · 배당 일정
삼성자산운용월배당KRW
다음 일정
다음 배당락일
2026.07.11D-1
예상추정(외부 데이터 기준)다음 배당 지급일
2026.07.13D-3
예상추정(외부 데이터 기준)최근 분배 이력
| 날짜 | 종류 | 주당 분배금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.12 | 배당락 | 29원 | 확정 |
| 2026.05.14 | 배당락 | 30원 | 확정 |
| 2026.04.14 | 배당락 | 30원 | 확정 |
| 2026.03.12 | 배당락 | 29원 | 확정 |
| 2026.02.12 | 배당락 | 29원 | 확정 |
| 2026.01.14 | 배당락 | 29원 | 확정 |
| 2025.12.12 | 배당락 | 29원 | 확정 |
| 2025.11.13 | 배당락 | 31원 | 확정 |
| 2025.10.14 | 배당락 | 33원 | 확정 |
| 2025.09.12 | 배당락 | 34원 | 확정 |
| 2025.08.13 | 배당락 | 34원 | 확정 |
| 2025.07.14 | 배당락 | 37원 | 확정 |
구성 · 사실
괴리율 -1.01% (할인)운용규모 5,023억보수율 0.09%추적오차 1.56%분배율(TTM) 8.73%
구성종목 Top10
| 순번 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 맥쿼리인프라 | 22.1% |
| 2 | SK리츠 | 13.3% |
| 3 | KB발해인프라 | 11.4% |
| 4 | ESR켄달스퀘어리츠 | 7.6% |
| 5 | 롯데리츠 | 6.4% |
| 6 | 신한알파리츠 | 6.3% |
| 7 | 한화리츠 | 5.0% |
| 8 | 코람코라이프인프라리츠 | 4.3% |
| 9 | 삼성FN리츠 | 3.2% |
| 10 | 코람코더원리츠 | 3.2% |
섹터 구성
REAL_ESTATE
63.5%
FINANCIALS
22.1%
UNCLASSIFIED
14.3%
COMMUNICATION
0.0%
CONSUMER_DISCRETIONARY
0.0%
CONSUMER_STAPLES
0.0%
ENERGY
0.0%
HEALTHCARE
0.0%
INDUSTRIALS
0.0%
IT
0.0%
MATERIALS
0.0%
UTILITIES
0.0%
국가 구성
KR
99.9%
CN
0.0%
HK
0.0%
JP
0.0%
MISC
0.0%
US
0.0%
구성·섹터·추적오차는 외부 제공 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
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