KODEX 고배당주 배당락일 · 배당 일정
삼성자산운용월배당KRW
다음 일정
다음 배당락일
2026.08.26D-1
예상추정(외부 데이터 기준)다음 배당 지급일
2026.08.28D-3
예상추정(외부 데이터 기준)최근 분배 이력
| 날짜 | 종류 | 주당 분배금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | 배당락 | 76원 | 확정 |
| 2026.07.29 | 배당락 | 76원 | 확정 |
| 2026.07.27 | 배당락 | 70원 | 확정 |
| 2026.06.29 | 배당락 | 76원 | 확정 |
| 2026.06.27 | 배당락 | 70원 | 확정 |
| 2026.05.28 | 배당락 | 70원 | 확정 |
| 2026.04.29 | 배당락 | 70원 | 확정 |
| 2026.03.30 | 배당락 | 65원 | 확정 |
| 2026.02.26 | 배당락 | 47원 | 확정 |
| 2026.01.29 | 배당락 | 45원 | 확정 |
| 2025.12.29 | 배당락 | 50원 | 확정 |
| 2025.11.27 | 배당락 | 50원 | 확정 |
구성 · 사실
괴리율 -0.24% (할인)운용규모 3,388억보수율 0.30%추적오차 2.08%분배율(TTM) 4.11%
구성종목 Top10
| 순번 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 제일기획 | 9.6% |
| 2 | DB손해보험 | 9.0% |
| 3 | 삼성카드 | 8.4% |
| 4 | NH투자증권 | 6.7% |
| 5 | 기업은행 | 6.4% |
| 6 | GS | 6.1% |
| 7 | LX인터내셔널 | 5.4% |
| 8 | JB금융지주 | 4.9% |
| 9 | 코리안리 | 4.2% |
| 10 | 우리금융지주 | 4.2% |
섹터 구성
FINANCIALS
52.9%
INDUSTRIALS
19.0%
COMMUNICATION
16.1%
CONSUMER_DISCRETIONARY
11.6%
UNCLASSIFIED
0.4%
CONSUMER_STAPLES
0.0%
ENERGY
0.0%
HEALTHCARE
0.0%
IT
0.0%
MATERIALS
0.0%
REAL_ESTATE
0.0%
UTILITIES
0.0%
국가 구성
KR
99.9%
CN
0.0%
HK
0.0%
JP
0.0%
MISC
0.0%
US
0.0%
구성·섹터·추적오차는 외부 제공 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
내 포트폴리오로 관리하기
보유 종목의 배당락일과 예상 분배금을 직접 입력한 수량으로 계산해 드립니다. 무료 · 로그인 없이 게스트로 시작할 수 있습니다.
게스트로 시작하기 →관련 ETF
본 정보는 정보 제공 목적이며 투자 권유 · 자문이 아닙니다. 일정 · 금액은 변경될 수 있습니다.