KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 배당락일 · 배당 일정
삼성자산운용월배당KRW
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다음 배당락일
2026.08.26D-1
예상추정(외부 데이터 기준)다음 배당 지급일
2026.08.28D-3
예상추정(외부 데이터 기준)최근 분배 이력
| 날짜 | 종류 | 주당 분배금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | 배당락 | 117원 | 확정 |
| 2026.07.29 | 배당락 | 158원 | 확정 |
| 2026.07.27 | 배당락 | 169원 | 확정 |
| 2026.06.29 | 배당락 | 158원 | 확정 |
| 2026.06.27 | 배당락 | 169원 | 확정 |
| 2026.05.28 | 배당락 | 169원 | 확정 |
| 2026.04.29 | 배당락 | 160원 | 확정 |
| 2026.03.30 | 배당락 | 148원 | 확정 |
| 2026.02.26 | 배당락 | 149원 | 확정 |
| 2026.01.29 | 배당락 | 159원 | 확정 |
| 2025.12.29 | 배당락 | 163원 | 확정 |
| 2025.11.27 | 배당락 | 162원 | 확정 |
구성 · 사실
괴리율 +0.64% (할증)운용규모 4,600억보수율 0.39%추적오차 1.88%분배율(TTM) 15.69%
섹터 구성
IT
59.0%
COMMUNICATION
26.3%
CONSUMER_DISCRETIONARY
15.2%
CONSUMER_STAPLES
0.0%
ENERGY
0.0%
FINANCIALS
0.0%
HEALTHCARE
0.0%
INDUSTRIALS
0.0%
MATERIALS
0.0%
REAL_ESTATE
0.0%
UTILITIES
0.0%
UNCLASSIFIED
-0.5%
국가 구성
US
94.0%
MISC
6.5%
CN
0.0%
HK
0.0%
JP
0.0%
KR
-0.5%
구성·섹터·추적오차는 외부 제공 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
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