RISE 미국S&P배당킹 배당락일 · 배당 일정
KB자산운용월배당KRW
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다음 배당락일
2026.07.27D-17
예상추정(외부 데이터 기준)다음 배당 지급일
2026.07.29D-19
예상추정(외부 데이터 기준)최근 분배 이력
| 날짜 | 종류 | 주당 분배금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.29 | 배당락 | 31원 | 확정 |
| 2026.06.27 | 배당락 | 29원 | 확정 |
| 2026.05.28 | 배당락 | 29원 | 확정 |
| 2026.04.29 | 배당락 | 29원 | 확정 |
| 2026.03.30 | 배당락 | 29원 | 확정 |
| 2026.02.26 | 배당락 | 30원 | 확정 |
| 2026.01.29 | 배당락 | 28원 | 확정 |
| 2025.12.29 | 배당락 | 28원 | 확정 |
| 2025.11.27 | 배당락 | 28원 | 확정 |
| 2025.10.30 | 배당락 | 28원 | 확정 |
| 2025.09.29 | 배당락 | 27원 | 확정 |
| 2025.08.28 | 배당락 | 27원 | 확정 |
구성 · 사실
괴리율 +0.67% (할증)운용규모 193억보수율 0.01%추적오차 0.39%분배율(TTM) 2.64%
섹터 구성
CONSUMER_STAPLES
33.6%
INDUSTRIALS
17.0%
UTILITIES
15.0%
MATERIALS
9.8%
HEALTHCARE
9.7%
CONSUMER_DISCRETIONARY
5.2%
FINANCIALS
5.1%
REAL_ESTATE
3.9%
UNCLASSIFIED
0.5%
COMMUNICATION
0.0%
ENERGY
0.0%
IT
0.0%
국가 구성
US
99.3%
KR
0.5%
CN
0.0%
HK
0.0%
JP
0.0%
MISC
0.0%
구성·섹터·추적오차는 외부 제공 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
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