RISE 200고배당커버드콜ATM 배당락일 · 배당 일정
KB자산운용월배당KRW
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다음 배당락일
2026.08.26D-1
예상추정(외부 데이터 기준)다음 배당 지급일
2026.08.28D-3
예상추정(외부 데이터 기준)최근 분배 이력
| 날짜 | 종류 | 주당 분배금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | 배당락 | 100원 | 확정 |
| 2026.07.29 | 배당락 | 47원 | 확정 |
| 2026.07.27 | 배당락 | 50원 | 확정 |
| 2026.06.29 | 배당락 | 47원 | 확정 |
| 2026.06.27 | 배당락 | 50원 | 확정 |
| 2026.05.28 | 배당락 | 50원 | 확정 |
| 2026.04.29 | 배당락 | 69원 | 확정 |
| 2026.03.30 | 배당락 | 60원 | 확정 |
| 2026.02.26 | 배당락 | 60원 | 확정 |
| 2026.01.29 | 배당락 | 75원 | 확정 |
| 2025.12.29 | 배당락 | 79원 | 확정 |
| 2025.11.27 | 배당락 | 65원 | 확정 |
구성 · 사실
괴리율 -0.65% (할인)운용규모 129억보수율 0.40%추적오차 11.31%분배율(TTM) 10.93%
구성종목 Top10
| 순번 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | DB손해보험 | 3.6% |
| 2 | GS | 3.3% |
| 3 | 제일기획 | 2.8% |
| 4 | 삼성카드 | 2.8% |
| 5 | 미스토홀딩스 | 2.8% |
| 6 | 기업은행 | 2.8% |
| 7 | JB금융지주 | 2.7% |
| 8 | LG유플러스 | 2.7% |
| 9 | 강원랜드 | 2.6% |
| 10 | 현대엘리베이터 | 2.6% |
섹터 구성
FINANCIALS
25.5%
INDUSTRIALS
21.2%
CONSUMER_DISCRETIONARY
15.8%
CONSUMER_STAPLES
12.7%
COMMUNICATION
10.7%
UNCLASSIFIED
5.2%
MATERIALS
3.7%
UTILITIES
2.0%
ENERGY
0.0%
HEALTHCARE
0.0%
IT
0.0%
REAL_ESTATE
0.0%
국가 구성
KR
96.8%
CN
0.0%
HK
0.0%
JP
0.0%
MISC
0.0%
US
0.0%
구성·섹터·추적오차는 외부 제공 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
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