TIGER 리츠부동산인프라채권 배당락일 · 배당 일정
미래에셋자산운용월배당KRW
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다음 배당락일
2026.08.26D-1
예상추정(외부 데이터 기준)다음 배당 지급일
2026.08.28D-3
예상추정(외부 데이터 기준)최근 분배 이력
| 날짜 | 종류 | 주당 분배금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | 배당락 | 24원 | 확정 |
| 2026.07.29 | 배당락 | 24원 | 확정 |
| 2026.07.27 | 배당락 | 24원 | 확정 |
| 2026.06.29 | 배당락 | 24원 | 확정 |
| 2026.06.27 | 배당락 | 24원 | 확정 |
| 2026.05.28 | 배당락 | 24원 | 확정 |
| 2026.04.29 | 배당락 | 24원 | 확정 |
| 2026.03.30 | 배당락 | 24원 | 확정 |
| 2026.02.26 | 배당락 | 24원 | 확정 |
| 2026.01.29 | 배당락 | 24원 | 확정 |
| 2025.12.29 | 배당락 | 24원 | 확정 |
| 2025.11.27 | 배당락 | 24원 | 확정 |
구성 · 사실
괴리율 +0.43% (할증)운용규모 92억보수율 0.22%추적오차 1.36%분배율(TTM) 6.21%
구성종목 Top10
| 순번 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | TIGER 중장기국채 | 24.1% |
| 2 | SK리츠 | 11.9% |
| 3 | 맥쿼리인프라 | 10.3% |
| 4 | KB발해인프라 | 8.2% |
| 5 | 롯데리츠 | 8.1% |
| 6 | 한화리츠 | 6.5% |
| 7 | ESR켄달스퀘어리츠 | 4.9% |
| 8 | 맵스리얼티 | 4.4% |
| 9 | 신한알파리츠 | 4.3% |
| 10 | 삼성FN리츠 | 3.2% |
섹터 구성
REAL_ESTATE
53.2%
UNCLASSIFIED
36.5%
FINANCIALS
10.2%
COMMUNICATION
0.0%
CONSUMER_DISCRETIONARY
0.0%
CONSUMER_STAPLES
0.0%
ENERGY
0.0%
HEALTHCARE
0.0%
INDUSTRIALS
0.0%
IT
0.0%
MATERIALS
0.0%
UTILITIES
0.0%
국가 구성
KR
99.9%
CN
0.0%
HK
0.0%
JP
0.0%
MISC
0.0%
US
0.0%
구성·섹터·추적오차는 외부 제공 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
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